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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.76162.75740.01962.6415
2009-02-060.74202.73780.02253.1272
2009-02-050.71952.7153-0.0109-1.4923
2009-02-040.73042.72620.01271.7695
2009-02-030.71772.71350.01231.7437
2009-02-020.70542.70120.00510.7283
2009-01-230.70032.6961-0.0033-0.4690
2009-01-220.70362.69940.00520.7446
2009-01-210.69842.6942-0.0037-0.5270
2009-01-200.70212.69790.00010.0142
2009-01-190.70202.69780.00430.6163
2009-01-160.69772.69350.00510.7364
2009-01-150.69262.68840.00060.0867
2009-01-140.69202.68780.01702.5185
2009-01-130.67502.6708-0.0137-1.9893
2009-01-120.68872.6845-0.0022-0.3184
2009-01-090.69092.68670.00590.8613
2009-01-080.68502.6808-0.0121-1.7358
2009-01-070.69712.6929-0.0078-1.1065
2009-01-060.70492.70070.00680.9741
2009-01-050.69812.69390.00921.3355
2008-12-310.68892.68470.00050.0726
2008-12-300.68842.6842-0.0024-0.3474
2008-12-290.69082.68660.00020.0290
2008-12-260.69062.6864-0.0034-0.4899
2008-12-250.69402.6898-0.0043-0.6158
2008-12-240.69832.6941-0.0062-0.8801
2008-12-230.70452.7003-0.0241-3.3077
2008-12-220.72862.7244-0.0074-1.0054
2008-12-190.73602.73180.00390.5327
2008-12-180.73212.72790.00951.3147
2008-12-170.72262.71840.00400.5566
2008-12-160.71862.71440.00851.1970
2008-12-150.71012.70590.00470.6663
2008-12-120.70542.7012-0.0190-2.6229
2008-12-110.72442.7202-0.0085-1.1598
2008-12-100.73292.72870.01452.0184
2008-12-090.71842.7142-0.0137-1.8713
2008-12-080.73212.72790.01962.7509
2008-12-050.71252.70830.00690.9779


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