我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8267元 | 累计净值： | 2.9725元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519688 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0007 | 0.0700 |
| 2005-10-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2005-10-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-10-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2005-10-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0006 | -0.0600 |
| 2005-10-25 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2005-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-10-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2005-10-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2005-10-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2005-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2005-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 5.44 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.30 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.96 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.54 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 4.14 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.83 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.39 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.03 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.02 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.99 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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