我的基金账户

用户名： 密码：

【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.70162.8474-0.0055-0.7778
2012-05-230.70712.85290.00390.5546
2012-05-220.70322.84900.01442.0906
2012-05-210.68882.83460.00210.3058
2012-05-180.68672.8325-0.0083-1.1942
2012-05-170.69502.84080.00831.2087
2012-05-160.68672.8325-0.0118-1.6893
2012-05-150.69852.84430.00380.5470
2012-05-140.69472.8405-0.0035-0.5013
2012-05-110.69822.8440-0.0055-0.7816
2012-05-100.70372.8495-0.0003-0.0426
2012-05-090.70402.8498-0.0098-1.3729
2012-05-080.71382.8596-0.0045-0.6265
2012-05-070.71832.8641-0.0005-0.0696
2012-05-040.71882.86460.00380.5315
2012-05-030.71502.86080.00330.4637
2012-05-020.71172.85750.01502.1530
2012-04-270.69672.84250.00050.0718
2012-04-260.69622.84200.00200.2881
2012-04-250.69422.84000.00580.8425
2012-04-240.68842.8342-0.0006-0.0871
2012-04-230.68902.8348-0.0039-0.5629
2012-04-200.69292.83870.00370.5369
2012-04-190.68922.8350-0.0013-0.1883
2012-04-180.69052.83630.01301.9188
2012-04-170.67752.8233-0.0104-1.5118
2012-04-160.68792.8337-0.0015-0.2176
2012-04-130.68942.83520.00070.1016
2012-04-120.68872.83450.00791.1604
2012-04-110.68082.82660.00060.0882
2012-04-100.68022.82600.00490.7256
2012-04-090.67532.8211-0.0029-0.4276
2012-04-060.67822.82400.00170.2513
2012-04-050.67652.82230.01301.9593
2012-03-300.66352.80930.00210.3175
2012-03-290.66142.8072-0.0036-0.5414
2012-03-280.66502.8108-0.0151-2.2203
2012-03-270.68012.8259-0.0070-1.0188
2012-03-260.68712.83290.00040.0582
2012-03-230.68672.8325-0.0068-0.9805


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。