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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.65822.8040-0.0019-0.2878
2012-11-140.66012.80590.00140.2125
2012-11-130.65872.8045-0.0059-0.8878
2012-11-120.66462.8104-0.0037-0.5536
2012-11-090.66832.8141-0.0032-0.4765
2012-11-080.67152.8173-0.0069-1.0171
2012-11-070.67842.8242-0.0042-0.6153
2012-11-060.68262.8284-0.0032-0.4666
2012-11-050.68582.8316-0.0044-0.6375
2012-11-020.69022.8360-0.0015-0.2169
2012-11-010.69172.83750.00701.0223
2012-10-310.68472.83050.00761.1224
2012-10-300.67712.82290.00350.5196
2012-10-290.67362.81940.00060.0892
2012-10-260.67302.8188-0.0054-0.7960
2012-10-250.67842.8242-0.0064-0.9346
2012-10-240.68482.8306-0.0007-0.1021
2012-10-230.68552.8313-0.0111-1.5935
2012-10-220.69662.84240.00170.2446
2012-10-190.69492.84070.00070.1008
2012-10-180.69422.84000.01091.5952
2012-10-170.68332.8291-0.0018-0.2627
2012-10-160.68512.83090.00450.6612
2012-10-150.68062.82640.00100.1471
2012-10-120.67962.8254-0.0012-0.1763
2012-10-110.68082.8266-0.0065-0.9457
2012-10-100.68732.83310.00160.2333
2012-10-090.68572.83150.01402.0843
2012-10-080.67172.8175-0.0060-0.8853
2012-09-280.67772.82350.01061.5890
2012-09-270.66712.81290.01161.7696
2012-09-260.65552.8013-0.0056-0.8471
2012-09-250.66112.80690.00270.4101
2012-09-240.65842.80420.00500.7652
2012-09-210.65342.7992-0.0008-0.1223
2012-09-200.65422.8000-0.0079-1.1932
2012-09-190.66212.80790.00120.1816
2012-09-180.66092.8067-0.0023-0.3468
2012-09-170.66322.8090-0.0116-1.7190
2012-09-140.67482.8206-0.0011-0.1627


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