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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.02471.02470.00050.0488
2005-12-271.02131.02130.00110.1078
2005-12-261.02421.02420.00710.6981
2005-12-231.02021.02020.00850.8402
2005-12-221.01711.01710.00300.2958
2005-12-211.01171.0117-0.0008-0.0790
2005-12-201.01411.01410.00290.2868
2005-12-191.01251.01250.00540.5362
2005-12-161.01121.01120.00450.4470
2005-12-151.00711.00710.00330.3288
2005-12-141.00671.00670.00190.1891
2005-12-131.00381.0038-0.0010-0.0995
2005-12-121.00481.00480.00410.4097
2005-12-091.00481.00480.00320.3195
2005-12-081.00071.00070.00280.2806
2005-12-071.00161.00160.00610.6128
2005-12-060.99790.99790.00140.1405
2005-12-050.99550.9955-0.0020-0.2005
2005-12-020.99650.9965-0.0016-0.1603
2005-12-010.99750.9975-0.0010-0.1002
2005-11-300.99810.9981-0.0019-0.1900
2005-11-290.99850.9985-0.0019-0.1899
2005-11-281.00001.00000.00010.0100
2005-11-251.00041.00040.00130.1301
2005-11-240.99990.99990.00150.1502
2005-11-230.99910.9991-0.0008-0.0800
2005-11-220.99840.9984-0.0010-0.1001
2005-11-210.99990.99990.00180.1803
2005-11-180.99940.99940.00150.1503
2005-11-170.99810.99810.00050.0501
2005-11-160.99790.9979-0.0002-0.0200
2005-11-150.99760.9976-0.0008-0.0801
2005-11-140.99810.9981-0.0003-0.0300
2005-11-110.99840.9984-0.0007-0.0701
2005-11-100.99840.9984-0.0008-0.0801
2005-11-090.99910.9991-0.0001-0.0100
2005-11-080.99920.9992-0.0005-0.0500
2005-11-070.99920.9992-0.0004-0.0400
2005-11-040.99970.9997-0.0003-0.0300
2005-11-030.99960.9996-0.0004-0.0400


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