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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.72092.7167-0.0057-0.7845
2008-10-080.72662.7224-0.0163-2.1941
2008-10-070.74292.7387-0.0073-0.9731
2008-10-060.75022.7460-0.0350-4.4575
2008-09-260.78522.78100.00340.4349
2008-09-250.78182.77760.02072.7197
2008-09-240.76112.75690.00420.5549
2008-09-230.75692.7527-0.0288-3.6655
2008-09-220.78572.78150.01692.1982
2008-09-190.76882.76460.04335.9683
2008-09-180.72552.7213-0.0051-0.6981
2008-09-170.73062.7264-0.0115-1.5497
2008-09-160.74212.7379-0.0276-3.5858
2008-09-120.76972.7655-0.0043-0.5556
2008-09-110.77402.7698-0.0118-1.5017
2008-09-100.78582.7816-0.0006-0.0763
2008-09-090.78642.78220.00170.2166
2008-09-080.78472.7805-0.0066-0.8341
2008-09-050.79132.7871-0.0098-1.2233
2008-09-040.80112.7969-0.0024-0.2987
2008-09-030.80352.7993-0.0110-1.3505
2008-09-020.81452.8103-0.0075-0.9124
2008-09-010.82202.8178-0.0112-1.3442
2008-08-290.83322.82900.00921.1165
2008-08-280.82402.8198-0.0013-0.1575
2008-08-270.82532.8211-0.0099-1.1853
2008-08-260.83522.8310-0.0133-1.5675
2008-08-250.84852.8443-0.0021-0.2469
2008-08-220.85062.8464-0.0100-1.1620
2008-08-210.86062.8564-0.0235-2.6581
2008-08-200.88412.87990.03153.6946
2008-08-190.85262.84840.00640.7563
2008-08-180.84622.8420-0.0210-2.4216
2008-08-150.86722.8630-0.0001-0.0115
2008-08-140.86732.86310.00300.3471
2008-08-130.86432.86010.00190.2203
2008-08-120.86242.8582-0.0002-0.0232
2008-08-110.86262.8584-0.0214-2.4208
2008-08-080.88402.8798-0.0151-1.6795
2008-08-070.89912.8949-0.0028-0.3105


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