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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.70562.70140.00640.9153
2008-12-030.69922.69500.01772.5972
2008-12-020.68152.67730.00170.2501
2008-12-010.67982.67560.00941.4021
2008-11-280.67042.6662-0.0078-1.1501
2008-11-270.67822.67400.00600.8926
2008-11-260.67222.6680-0.0004-0.0595
2008-11-250.67262.6684-0.0028-0.4146
2008-11-240.67542.6712-0.0211-3.0294
2008-11-210.69652.6923-0.0042-0.5994
2008-11-200.70072.6965-0.0077-1.0870
2008-11-190.70842.70420.03064.5146
2008-11-180.67782.6736-0.0382-5.3352
2008-11-170.71602.71180.01071.5171
2008-11-140.70532.70110.01672.4252
2008-11-130.68862.68440.01952.9144
2008-11-120.66912.66490.00060.0898
2008-11-110.66852.6643-0.0061-0.9042
2008-11-100.67462.67040.02573.9605
2008-11-070.64892.64470.00220.3402
2008-11-060.64672.6425-0.0121-1.8367
2008-11-050.65882.65460.01261.9499
2008-11-040.64622.6420-0.0048-0.7373
2008-11-030.65102.6468-0.0034-0.5196
2008-10-310.65442.6502-0.0095-1.4309
2008-10-300.66392.65970.00570.8660
2008-10-290.65822.6540-0.0113-1.6878
2008-10-280.66952.66530.01141.7323
2008-10-270.65812.6539-0.0235-3.4478
2008-10-240.68162.6774-0.0065-0.9446
2008-10-230.68812.68390.00200.2915
2008-10-220.68612.6819-0.0080-1.1526
2008-10-210.69412.6899-0.0011-0.1582
2008-10-200.69522.69100.00701.0171
2008-10-170.68822.6840-0.0017-0.2464
2008-10-160.68992.6857-0.0137-1.9471
2008-10-150.70362.6994-0.0050-0.7056
2008-10-140.70862.7044-0.0087-1.2129
2008-10-130.71732.71310.01081.5287
2008-10-100.70652.7023-0.0144-1.9975


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