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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.65782.80360.00921.4184
2012-01-180.64862.7944-0.0109-1.6528
2012-01-170.65952.80530.01692.6299
2012-01-160.64262.7884-0.0136-2.0725
2012-01-130.65622.8020-0.0118-1.7665
2012-01-120.66802.8138-0.0029-0.4323
2012-01-110.67092.8167-0.0037-0.5485
2012-01-100.67462.82040.01301.9649
2012-01-090.66162.80740.01081.6595
2012-01-060.65082.79660.00150.2310
2012-01-050.64932.7951-0.0087-1.3222
2012-01-040.65802.8038-0.0109-1.6295
2011-12-310.66892.81470.00000.0000
2011-12-300.66892.81470.00650.9813
2011-12-290.66242.80820.00380.5770
2011-12-280.65862.8044-0.0003-0.0455
2011-12-270.65892.8047-0.0087-1.3032
2011-12-260.66762.8134-0.0054-0.8024
2011-12-230.67302.81880.00210.3130
2011-12-220.67092.8167-0.0015-0.2231
2011-12-210.67242.8182-0.0061-0.8990
2011-12-200.67852.8243-0.0022-0.3232
2011-12-190.68072.8265-0.0023-0.3367
2011-12-160.68302.82880.00871.2902
2011-12-150.67432.8201-0.0043-0.6337
2011-12-140.67862.8244-0.0037-0.5423
2011-12-130.68232.8281-0.0081-1.1732
2011-12-120.69042.8362-0.0044-0.6333
2011-12-090.69482.8406-0.0015-0.2154
2011-12-080.69632.84210.00030.0431
2011-12-070.69602.84180.00090.1295
2011-12-060.69512.8409-0.0018-0.2583
2011-12-050.69692.8427-0.0107-1.5122
2011-12-020.70762.8534-0.0055-0.7713
2011-12-010.71312.85890.00891.2638
2011-11-300.70422.8500-0.0111-1.5518
2011-11-290.71532.86110.00570.8033
2011-11-280.70962.85540.00130.1835
2011-11-250.70832.8541-0.0016-0.2254
2011-11-240.70992.85570.00000.0000


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