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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.83682.83260.00400.4803
2009-04-030.83282.8286-0.0038-0.4542
2009-04-020.83662.83240.01441.7514
2009-04-010.82222.81800.01832.2764
2009-03-310.80392.79970.00670.8404
2009-03-300.79722.7930-0.0076-0.9443
2009-03-270.80482.80060.00120.1493
2009-03-260.80362.79940.01672.1223
2009-03-250.78692.7827-0.0149-1.8583
2009-03-240.80182.79760.00210.2626
2009-03-230.79972.79550.01521.9375
2009-03-200.78452.7803-0.0008-0.1019
2009-03-190.78532.78110.01081.3944
2009-03-180.77452.77030.00300.3889
2009-03-170.77152.76730.02022.6887
2009-03-160.75132.74710.00791.0627
2009-03-130.74342.7392-0.0025-0.3352
2009-03-120.74592.7417-0.0009-0.1205
2009-03-110.74682.7426-0.0077-1.0205
2009-03-100.75452.75030.00700.9365
2009-03-090.74752.7433-0.0192-2.5042
2009-03-060.76672.7625-0.0066-0.8535
2009-03-050.77332.7691-0.0004-0.0517
2009-03-040.77372.76950.03544.7948
2009-03-030.73832.7341-0.0025-0.3375
2009-03-020.74082.73660.01111.5212
2009-02-270.72972.7255-0.0075-1.0174
2009-02-260.73722.7330-0.0291-3.7975
2009-02-250.76632.7621-0.0019-0.2473
2009-02-240.76822.7640-0.0274-3.4439
2009-02-230.79562.79140.02012.5919
2009-02-200.77552.77130.01341.7583
2009-02-190.76212.75790.00931.2354
2009-02-180.75282.7486-0.0244-3.1395
2009-02-170.77722.7730-0.0183-2.3004
2009-02-160.79552.79130.00780.9902
2009-02-130.78772.78350.01722.2323
2009-02-120.77052.76630.00250.3255
2009-02-110.76802.76380.00100.1304
2009-02-100.76702.76280.00540.7090


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