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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.35103.0068-0.0628-4.4419
2007-06-221.38623.0420-0.0142-1.0140
2007-06-211.41383.0696-0.0099-0.6954
2007-06-201.40043.0562-0.0140-0.9898
2007-06-191.42373.07950.04142.9950
2007-06-181.41443.07020.03812.7683
2007-06-151.38233.0381-0.0035-0.2526
2007-06-141.37633.03210.00240.1747
2007-06-131.38583.04160.04053.0105
2007-06-121.37393.02970.06965.3362
2007-06-111.34533.00110.04753.6600
2007-06-081.30432.96010.03662.8871
2007-06-071.29782.95360.04553.6333
2007-06-061.26772.92350.04833.9610
2007-06-051.25232.9081-0.0418-3.2300
2007-06-041.21942.8752-0.1007-7.6282
2007-06-011.29412.94990.02421.9057
2007-05-311.32012.9759-0.0125-0.9380
2007-05-301.26992.9257-0.0342-2.6225
2007-05-291.33262.98840.05654.4276
2007-05-281.30412.95990.04733.7635
2007-05-251.27612.93190.00900.7103
2007-05-241.25682.91260.00300.2393
2007-05-231.26712.92290.02301.8487
2007-05-221.25382.90960.02632.1426
2007-05-211.24412.89990.01721.4019
2007-05-181.22752.88330.02532.1045
2007-05-171.22692.88270.05254.4704
2007-05-161.20222.8580-0.0039-0.3234
2007-05-151.17442.8302-0.0212-1.7732
2007-05-141.20612.86190.00500.4163
2007-05-111.19562.8514-0.0018-0.1503
2007-05-101.20112.85690.01080.9073
2007-05-091.19742.85320.03533.0376
2007-05-081.19032.84610.04313.7570
2007-04-301.16212.8179-0.0021-0.1804
2007-04-271.14722.8030-0.0109-0.9412
2007-04-261.16422.82000.01020.8839
2007-04-251.15812.81390.00720.6256
2007-04-241.15402.80980.04013.6000


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