我的基金账户

用户名： 密码：

【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.15092.80670.06746.2206
2007-04-201.11392.7697-0.0108-0.9603
2007-04-191.08352.7393-0.0422-3.7488
2007-04-181.12472.7805-0.0013-0.1155
2007-04-171.12572.78150.02422.1970
2007-04-161.12602.78180.02672.4288
2007-04-131.10152.75730.01881.7364
2007-04-121.09932.75510.03172.9693
2007-04-111.08272.73850.02312.1801
2007-04-101.06762.72340.02122.0260
2007-04-091.05962.71540.01461.3971
2007-04-061.04642.70220.00790.7607
2007-04-051.04502.70080.01501.4563
2007-04-041.03852.69430.02112.0739
2007-04-031.03002.68580.02752.7431
2007-04-021.01742.67320.01481.4762
2007-03-311.00252.6583-0.0045-0.4469
2007-03-301.00262.6584-0.0039-0.3875
2007-03-291.00702.66280.00480.4789
2007-03-281.00652.66230.00590.5896
2007-03-271.00222.65800.01141.1506
2007-03-261.00062.65640.00840.8466
2007-03-230.99082.64660.00290.2936
2007-03-220.99222.64800.01011.0284
2007-03-210.98792.64370.00420.4270
2007-03-200.98212.63790.01191.2266
2007-03-190.98372.63950.00550.5623
2007-03-160.97022.62600.00610.6327
2007-03-150.97822.63400.00170.1741
2007-03-140.96412.6199-0.0091-0.9351
2007-03-130.97652.63230.00040.0410
2007-03-120.97322.6290-0.0072-0.7344
2007-03-090.97612.63190.00380.3908
2007-03-080.98042.63620.02462.5738
2007-03-070.97232.62810.03363.5794
2007-03-060.95582.61160.00800.8441
2007-03-050.93872.59450.00170.1814
2007-03-020.94782.6036-0.0066-0.6915
2007-03-010.93702.5928-0.0037-0.3933
2007-02-280.95442.6102-0.0511-5.0820


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。