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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-270.94072.5965-0.0713-7.0455
2007-02-261.00552.6613-0.0102-1.0042
2007-02-161.01202.66780.01041.0383
2007-02-151.01572.67150.03043.0854
2007-02-141.00162.65740.02792.8654
2007-02-130.98532.64110.03573.7595
2007-02-120.97372.62950.01932.0222
2007-02-090.94962.60540.00220.2322
2007-02-080.95442.61020.01841.9658
2007-02-070.94742.60320.01761.8929
2007-02-060.93602.5918-0.0041-0.4361
2007-02-050.92982.5856-0.0368-3.8072
2007-02-020.94012.5959-0.0240-2.4894
2007-02-010.96662.6224-0.0361-3.6003
2007-01-310.96412.6199-0.0456-4.5162
2007-01-301.00272.65850.00270.2700
2007-01-291.00972.6655-1.2116-54.5446
2007-01-261.00002.65580.01350.6021
2007-01-252.22132.6213-0.0048-0.2156
2007-01-242.24232.64230.00510.2280
2007-01-232.22612.62610.05412.4908
2007-01-222.23722.63720.11695.5134
2007-01-192.17202.57200.06673.1682
2007-01-182.12032.52030.00710.3360
2007-01-172.10532.50530.06293.0797
2007-01-162.11322.51320.15327.8163
2007-01-152.04242.44240.05902.9747
2007-01-121.96002.3600-0.0363-1.8184
2007-01-111.98342.38340.01520.7723
2007-01-101.99632.39630.08024.1856
2007-01-091.96822.36820.07543.9835
2007-01-081.91612.3161-0.0018-0.0939
2007-01-051.89282.2928-0.0252-1.3139
2007-01-041.91792.3179-0.0002-0.0104
2006-12-311.91802.3180-0.2570-11.8161
2006-12-291.91812.31810.04582.4462
2006-12-282.17502.27500.04972.3385
2006-12-272.17232.27230.05162.4332
2006-12-262.12532.22530.05392.6021
2006-12-252.12072.22070.03241.5515


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