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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.30792.76290.02421.8852
2011-09-201.28372.7387-0.0029-0.2254
2011-09-191.28662.7416-0.0218-1.6662
2011-09-161.30842.7634-0.0013-0.0993
2011-09-151.30972.76470.00240.1836
2011-09-141.30732.76230.00440.3377
2011-09-131.30292.7579-0.0130-0.9879
2011-09-091.31592.7709-0.0078-0.5893
2011-09-081.32372.7787-0.0065-0.4886
2011-09-071.33022.78520.02131.6273
2011-09-061.30892.7639-0.0146-1.1031
2011-09-051.32352.7785-0.0195-1.4520
2011-09-021.34302.7980-0.0155-1.1410
2011-09-011.35852.8135-0.0053-0.3886
2011-08-311.36382.8188-0.0014-0.1025
2011-08-301.36522.8202-0.0059-0.4303
2011-08-291.37112.8261-0.0100-0.7241
2011-08-261.38112.8361-0.0006-0.0434
2011-08-251.38172.83670.02401.7677
2011-08-241.35772.81270.00020.0147
2011-08-231.35752.81250.01190.8844
2011-08-221.34562.8006-0.0178-1.3056
2011-08-191.36342.81840.00160.1175
2011-08-181.36182.8168-0.0187-1.3546
2011-08-171.38052.8355-0.0102-0.7334
2011-08-161.39072.8457-0.0134-0.9543
2011-08-151.40412.85910.00970.6956
2011-08-121.39442.84940.00180.1293
2011-08-111.39262.84760.02211.6126
2011-08-101.37052.82550.01481.0917
2011-08-091.35572.81070.01010.7506
2011-08-081.34562.8006-0.0226-1.6518
2011-08-051.36822.8232-0.0094-0.6823
2011-08-041.37762.83260.00270.1964
2011-08-031.37492.82990.00460.3357
2011-08-021.37032.8253-0.0037-0.2693
2011-08-011.37402.8290-0.0025-0.1816
2011-07-291.37652.8315-0.0107-0.7713
2011-07-281.38722.84220.00140.1010
2011-07-271.38582.84080.01511.1016


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