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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.25492.7099-0.0004-0.0319
2011-11-221.25532.71030.00450.3598
2011-11-211.25082.70580.00110.0880
2011-11-181.24972.7047-0.0229-1.7995
2011-11-171.27262.7276-0.0010-0.0785
2011-11-161.27362.7286-0.0216-1.6677
2011-11-151.29522.7502-0.0012-0.0926
2011-11-141.29642.75140.02091.6386
2011-11-111.27552.7305-0.0017-0.1331
2011-11-101.27722.7322-0.0099-0.7692
2011-11-091.28712.74210.00880.6884
2011-11-081.27832.7333-0.0072-0.5601
2011-11-071.28552.7405-0.0070-0.5416
2011-11-041.29252.74750.00240.1860
2011-11-031.29012.74510.00000.0000
2011-11-021.29012.74510.02261.7830
2011-11-011.26752.7225-0.0011-0.0867
2011-10-311.26862.72360.00260.2054
2011-10-281.26602.72100.02081.6704
2011-10-271.24522.7002-0.0027-0.2164
2011-10-261.24792.70290.01921.5626
2011-10-251.22872.68370.02432.0176
2011-10-241.20442.65940.02151.8176
2011-10-211.18292.6379-0.0101-0.8466
2011-10-201.19302.6480-0.0291-2.3811
2011-10-191.22212.6771-0.0048-0.3912
2011-10-181.22692.6819-0.0227-1.8166
2011-10-171.24962.70460.00900.7255
2011-10-141.24062.6956-0.0040-0.3214
2011-10-131.24462.69960.01190.9654
2011-10-121.23272.68770.02982.4773
2011-10-111.20292.6579-0.0139-1.1423
2011-10-101.21682.6718-0.0137-1.1134
2011-09-301.23052.68550.00110.0895
2011-09-291.22942.6844-0.0122-0.9826
2011-09-281.24162.6966-0.0084-0.6720
2011-09-271.25002.70500.00510.4097
2011-09-261.24492.6999-0.0219-1.7288
2011-09-231.26682.7218-0.0105-0.8220
2011-09-221.27732.7323-0.0306-2.3396


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