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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.52682.3568-0.0275-1.7693
2008-08-041.55432.3843-0.0174-1.1071
2008-08-011.57172.40170.01020.6532
2008-07-311.56152.3915-0.0230-1.4516
2008-07-301.58452.4145-0.0093-0.5835
2008-07-291.59382.4238-0.0156-0.9693
2008-07-281.60942.43940.01040.6504
2008-07-251.59902.4290-0.0113-0.7017
2008-07-241.61032.44030.00700.4366
2008-07-231.60332.4333-0.0123-0.7613
2008-07-221.61562.4456-0.0020-0.1236
2008-07-211.61762.44760.02451.5379
2008-07-181.59312.42310.00830.5237
2008-07-171.58482.4148-0.0063-0.3960
2008-07-161.59112.4211-0.0193-1.1985
2008-07-151.61042.4404-0.0177-1.0872
2008-07-141.62812.45810.00290.1784
2008-07-111.62522.45520.00120.0739
2008-07-101.62402.4540-0.0104-0.6363
2008-07-091.63442.46440.01410.8702
2008-07-081.62032.45030.00970.6023
2008-07-071.61062.44060.02591.6344
2008-07-041.58472.4147-0.0176-1.0984
2008-07-031.60232.43230.01190.7482
2008-07-021.59042.42040.00740.4675
2008-07-011.58302.4130-0.0173-1.0810
2008-06-301.60032.43030.00060.0375
2008-06-271.59972.4297-0.0217-1.3383
2008-06-261.62142.45140.00430.2659
2008-06-251.61712.44710.03662.3157
2008-06-241.58052.41050.02611.6791
2008-06-231.55442.3844-0.0173-1.1007
2008-06-201.57172.40170.02371.5310
2008-06-191.54802.3780-0.0497-3.1107
2008-06-181.59772.42770.04863.1373
2008-06-171.54912.3791-0.0259-1.6444
2008-06-161.57502.4050-0.0295-1.8386
2008-06-131.60452.4345-0.0353-2.1527
2008-06-121.63982.4698-0.0221-1.3298
2008-06-111.66192.4919-0.0045-0.2700


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