我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-132.93992.9899-0.0496-1.6591
2008-02-052.98953.0395-0.0481-1.5835
2008-02-043.03763.08760.19306.7848
2008-02-012.84462.8946-0.0114-0.3992
2008-01-312.85602.9060-0.0610-2.0912
2008-01-302.91702.9670-0.0451-1.5226
2008-01-292.96213.01210.00960.3251
2008-01-282.95253.0025-0.1629-5.2289
2008-01-253.11543.16540.00960.3091
2008-01-243.10583.15580.07372.4307
2008-01-233.03213.08210.14665.0806
2008-01-222.88552.9355-0.1899-6.1748
2008-01-213.07543.1254-0.1139-3.5713
2008-01-183.18933.23930.03741.1866
2008-01-173.15193.2019-0.0564-1.7579
2008-01-163.20833.2583-0.0832-2.5277
2008-01-153.29153.3415-0.0173-0.5228
2008-01-143.30883.35880.02100.6387
2008-01-113.28783.33780.00770.2347
2008-01-103.28013.33010.04861.5039
2008-01-093.23153.28150.03851.2058
2008-01-083.19303.2430-0.0262-0.8139
2008-01-073.21923.26920.03761.1818
2008-01-043.18163.23160.00940.2963
2008-01-033.17223.22220.00900.2845
2008-01-023.16323.21320.02760.8802
2007-12-313.13563.1856-0.0002-0.0064
2007-12-293.13583.1858-0.0001-0.0032
2007-12-283.13593.1859-0.0091-0.2893
2007-12-273.14503.19500.04771.5401
2007-12-263.09733.14730.02180.7088
2007-12-253.07553.1255-0.0004-0.0130
2007-12-243.07593.12590.03571.1743
2007-12-213.04023.09020.02000.6622
2007-12-203.02023.07020.03711.2437
2007-12-192.98313.03310.03521.1941
2007-12-182.94792.9979-0.0181-0.6102
2007-12-172.96603.0160-0.0543-1.7978
2007-12-143.02033.07030.05131.7279
2007-12-132.96903.0190-0.0881-2.8818


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。