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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.32902.7840-0.0033-0.2477
2010-07-281.33232.78730.02702.0685
2010-07-271.30532.7603-0.0027-0.2064
2010-07-261.30802.76300.00660.5071
2010-07-231.30142.75640.01130.8759
2010-07-221.29012.74510.01891.4868
2010-07-211.27122.72620.00030.0236
2010-07-201.27092.72590.02602.0885
2010-07-191.24492.69990.03242.6722
2010-07-161.21252.66750.00480.3974
2010-07-151.20772.6627-0.0185-1.5087
2010-07-141.22622.68120.00450.3683
2010-07-131.22172.6767-0.0174-1.4042
2010-07-121.23912.69410.00210.1698
2010-07-091.23702.69200.03482.8947
2010-07-081.20222.6572-0.0033-0.2737
2010-07-071.20552.66050.01150.9631
2010-07-061.19402.64900.02712.3224
2010-07-051.16692.6219-0.0073-0.6217
2010-07-021.17422.6292-0.0058-0.4915
2010-07-011.18002.6350-0.0200-1.6667
2010-06-301.20002.6550-0.0035-0.2908
2010-06-291.20352.6585-0.0501-3.9965
2010-06-281.25362.7086-0.0095-0.7521
2010-06-251.26312.7181-0.0031-0.2448
2010-06-241.26622.72120.00350.2772
2010-06-231.26272.7177-0.0102-0.8013
2010-06-221.27292.72790.00210.1653
2010-06-211.27082.72580.03983.2331
2010-06-181.23102.6860-0.0190-1.5200
2010-06-171.25002.7050-0.0105-0.8330
2010-06-111.26052.71550.00230.1828
2010-06-101.25822.7132-0.0173-1.3563
2010-06-091.27552.73050.04083.3044
2010-06-081.23472.6897-0.0029-0.2343
2010-06-071.23762.6926-0.0158-1.2606
2010-06-041.25342.70840.00600.4810
2010-06-031.24742.7024-0.0088-0.7005
2010-06-021.25622.71120.00140.1116
2010-06-011.25482.7098-0.0139-1.0956


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