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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.24312.6981-0.0057-0.4564
2012-09-121.24882.70380.00720.5799
2012-09-111.24162.6966-0.0077-0.6163
2012-09-101.24932.70430.00280.2246
2012-09-071.24652.70150.03733.0847
2012-09-061.20922.66420.00380.3152
2012-09-051.20542.66040.00150.1246
2012-09-041.20392.6589-0.0081-0.6683
2012-09-031.21202.66700.01661.3887
2012-08-311.19542.65040.00480.4032
2012-08-301.19062.6456-0.0193-1.5952
2012-08-291.20992.6649-0.0098-0.8035
2012-08-281.21972.6747-0.0033-0.2698
2012-08-271.22302.6780-0.0167-1.3471
2012-08-241.23972.6947-0.0073-0.5854
2012-08-231.24702.70200.00090.0722
2012-08-221.24612.7011-0.0076-0.6062
2012-08-211.25372.70870.01100.8852
2012-08-201.24272.69770.00050.0403
2012-08-171.24222.6972-0.0086-0.6876
2012-08-161.25082.7058-0.0069-0.5486
2012-08-151.25772.71270.00080.0636
2012-08-141.25692.7119-0.0069-0.5460
2012-08-131.26382.7188-0.0210-1.6345
2012-08-101.28482.7398-0.0033-0.2562
2012-08-091.28812.74310.01301.0195
2012-08-081.27512.7301-0.0023-0.1801
2012-08-071.27742.73240.00190.1490
2012-08-061.27552.73050.01661.3186
2012-08-031.25892.71390.00880.7039
2012-08-021.25012.7051-0.0193-1.5204
2012-08-011.26942.72440.00970.7700
2012-07-311.25972.71470.00850.6793
2012-07-301.25122.7062-0.0075-0.5959
2012-07-271.25872.7137-0.0104-0.8195
2012-07-261.26912.7241-0.0098-0.7663
2012-07-251.27892.7339-0.0042-0.3273
2012-07-241.28312.73810.00990.7776
2012-07-231.27322.7282-0.0150-1.1644
2012-07-201.28822.7432-0.0061-0.4713


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