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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.26872.7237-0.0139-1.0837
2012-05-231.28262.73760.00530.4149
2012-05-221.27732.73230.02141.7040
2012-05-211.25592.71090.00340.2715
2012-05-181.25252.7075-0.0167-1.3158
2012-05-171.26922.72420.01721.3738
2012-05-161.25202.7070-0.0223-1.7500
2012-05-151.27432.72930.00580.4572
2012-05-141.26852.7235-0.0028-0.2202
2012-05-111.27132.7263-0.0056-0.4386
2012-05-101.27692.73190.00270.2119
2012-05-091.27422.7292-0.0199-1.5377
2012-05-081.29412.7491-0.0064-0.4921
2012-05-071.30052.75550.00320.2467
2012-05-041.29732.75230.01331.0358
2012-05-031.28402.73900.00720.5639
2012-05-021.27682.73180.02131.6965
2012-04-271.25552.71050.00110.0877
2012-04-261.25442.70940.00610.4887
2012-04-251.24832.70330.01621.3148
2012-04-241.23212.68710.00160.1300
2012-04-231.23052.6855-0.0148-1.1885
2012-04-201.24532.70030.00380.3061
2012-04-191.24152.6965-0.0055-0.4411
2012-04-181.24702.70200.02011.6383
2012-04-171.22692.6819-0.0123-0.9926
2012-04-161.23922.6942-0.0015-0.1209
2012-04-131.24072.6957-0.0040-0.3214
2012-04-121.24472.69970.01060.8589
2012-04-111.23412.68910.00160.1298
2012-04-101.23252.68750.00910.7438
2012-04-091.22342.6784-0.0060-0.4880
2012-04-061.22942.68440.00370.3019
2012-04-051.22572.68070.01751.4484
2012-03-301.20822.66320.00890.7421
2012-03-291.19932.65430.00810.6800
2012-03-281.19122.6462-0.0198-1.6350
2012-03-271.21102.6660-0.0099-0.8109
2012-03-261.22092.67590.00110.0902
2012-03-231.21982.6748-0.0103-0.8373


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