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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.21432.6693-0.0064-0.5243
2012-11-141.22072.67570.00220.1805
2012-11-131.21852.6735-0.0091-0.7413
2012-11-121.22762.6826-0.0080-0.6475
2012-11-091.23562.6906-0.0029-0.2342
2012-11-081.23852.6935-0.0132-1.0546
2012-11-071.25172.7067-0.0073-0.5798
2012-11-061.25902.7140-0.0085-0.6706
2012-11-051.26752.7225-0.0044-0.3459
2012-11-021.27192.7269-0.0010-0.0786
2012-11-011.27292.72790.01351.0719
2012-10-311.25942.71440.00700.5589
2012-10-301.25242.70740.00160.1279
2012-10-291.25082.70580.00010.0080
2012-10-261.25072.7057-0.0081-0.6435
2012-10-251.25882.7138-0.0120-0.9443
2012-10-241.27082.7258-0.0034-0.2668
2012-10-231.27422.7292-0.0178-1.3777
2012-10-221.29202.74700.00260.2016
2012-10-191.28942.74440.00180.1398
2012-10-181.28762.74260.01921.5137
2012-10-171.26842.7234-0.0008-0.0630
2012-10-161.26922.72420.00900.7142
2012-10-151.26022.7152-0.0010-0.0793
2012-10-121.26122.7162-0.0053-0.4185
2012-10-111.26652.7215-0.0051-0.4011
2012-10-101.27162.72660.00250.1970
2012-10-091.26912.72410.02291.8376
2012-10-081.24622.7012-0.0091-0.7249
2012-09-281.25532.71030.01841.4876
2012-09-271.23692.69190.02181.7941
2012-09-261.21512.6701-0.0083-0.6784
2012-09-251.22342.67840.00210.1719
2012-09-241.22132.67630.01401.1596
2012-09-211.20732.66230.00020.0166
2012-09-201.20712.6621-0.0122-1.0006
2012-09-191.21932.67430.00320.2631
2012-09-181.21612.6711-0.0049-0.4013
2012-09-171.22102.6760-0.0190-1.5323
2012-09-141.24002.6950-0.0031-0.2494


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