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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-222.50682.5568-0.0666-2.5880
2007-06-212.57342.62340.01490.5824
2007-06-202.55852.6085-0.0517-1.9807
2007-06-192.61022.66020.02210.8539
2007-06-182.58812.63810.06822.7065
2007-06-152.51992.56990.01520.6069
2007-06-142.50472.5547-0.0309-1.2186
2007-06-132.53562.58560.03791.5174
2007-06-122.49772.54770.06432.6424
2007-06-112.43342.48340.06892.9139
2007-06-082.36452.41450.02120.9047
2007-06-072.34332.39330.05672.4797
2007-06-062.28662.33660.03721.6538
2007-06-052.24942.29940.06653.0464
2007-06-042.18292.2329-0.1518-6.5019
2007-06-012.33472.3847-0.0551-2.3056
2007-05-312.38982.43980.06902.9731
2007-05-302.32082.3708-0.1401-5.6930
2007-05-292.46092.51090.06762.8246
2007-05-282.39332.44330.05532.3653
2007-05-252.33802.38800.03301.4317
2007-05-242.30502.3550-0.0180-0.7749
2007-05-232.32302.37300.03611.5786
2007-05-222.28692.33690.01450.6381
2007-05-212.27242.32240.03571.5961
2007-05-182.23672.28670.00550.2465
2007-05-172.23122.28120.05762.6500
2007-05-162.17362.22360.05742.7124
2007-05-152.11622.1662-0.0570-2.6229
2007-05-142.17322.22320.03011.4045
2007-05-112.14312.19310.00200.0934
2007-05-102.14112.19110.01210.5683
2007-05-092.12902.1790-0.0089-0.4163
2007-05-082.13792.18790.05952.8628
2007-04-302.07842.12840.06042.9931
2007-04-272.01802.0680-0.0300-1.4648
2007-04-262.04802.09800.01110.5449
2007-04-252.03692.0869-0.0024-0.1177
2007-04-242.03932.08930.00720.3543
2007-04-232.03212.08210.07433.7951


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