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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.47472.92970.01741.1940
2010-03-311.45732.9123-0.0097-0.6612
2010-03-301.46702.92200.00540.3695
2010-03-291.46162.91660.03972.7920
2010-03-261.42192.87690.01941.3832
2010-03-251.40252.8575-0.0202-1.4198
2010-03-241.42272.87770.00230.1619
2010-03-231.42042.8754-0.0090-0.6296
2010-03-221.42942.88440.00540.3792
2010-03-191.42402.87900.00680.4798
2010-03-181.41722.8722-0.0063-0.4426
2010-03-171.42352.87850.03482.5059
2010-03-161.38872.84370.01020.7399
2010-03-151.37852.8335-0.0250-1.7813
2010-03-121.40352.8585-0.0197-1.3842
2010-03-111.42322.8782-0.0042-0.2942
2010-03-101.42742.8824-0.0099-0.6888
2010-03-091.43732.89230.01260.8844
2010-03-081.42472.87970.00880.6215
2010-03-051.41592.8709-0.0010-0.0706
2010-03-041.41692.8719-0.0293-2.0260
2010-03-031.44622.90120.00860.5982
2010-03-021.43762.8926-0.0027-0.1875
2010-03-011.44032.89530.01621.1376
2010-02-261.42412.8791-0.0044-0.3080
2010-02-251.42852.88350.01501.0612
2010-02-241.41352.86850.01481.0581
2010-02-231.39872.8537-0.0138-0.9770
2010-02-221.41252.8675-0.0074-0.5212
2010-02-121.41992.87490.01290.9168
2010-02-111.40702.8620-0.0012-0.0852
2010-02-081.38802.8430-0.0028-0.2013
2010-02-051.39082.8458-0.0205-1.4526
2010-02-041.41132.8663-0.0049-0.3460
2010-02-031.41622.87120.03702.6827
2010-02-021.37922.8342-0.0039-0.2820
2010-02-011.38312.8381-0.0143-1.0233
2010-01-291.39742.85240.00200.1433
2010-01-281.39542.85040.00320.2299
2010-01-271.39222.8472-0.0226-1.5974


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