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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.31612.77110.00370.2819
2011-05-271.31242.7674-0.0087-0.6585
2011-05-261.32112.7761-0.0153-1.1449
2011-05-251.33642.7914-0.0128-0.9487
2011-05-241.34922.80420.00070.0519
2011-05-231.34852.8035-0.0318-2.3038
2011-05-201.38032.83530.00290.2105
2011-05-191.37742.8324-0.0006-0.0435
2011-05-181.37802.83300.00860.6280
2011-05-171.36942.8244-0.0044-0.3203
2011-05-161.37382.8288-0.0063-0.4565
2011-05-131.38012.83510.00770.5611
2011-05-121.37242.8274-0.0120-0.8668
2011-05-111.38442.83940.00010.0072
2011-05-101.38432.83930.00820.5959
2011-05-091.37612.83110.00290.2112
2011-05-061.37322.82820.00840.6155
2011-05-051.36482.8198-0.0044-0.3214
2011-05-041.36922.8242-0.0280-2.0040
2011-05-031.39722.85220.01200.8663
2011-04-291.38522.84020.01461.0652
2011-04-281.37062.8256-0.0260-1.8617
2011-04-271.39662.8516-0.0070-0.4987
2011-04-261.40362.8586-0.0131-0.9247
2011-04-251.41672.8717-0.0150-1.0477
2011-04-221.43172.8867-0.0120-0.8312
2011-04-211.44372.89870.00570.3964
2011-04-201.43802.89300.00960.6721
2011-04-191.42842.8834-0.0171-1.1830
2011-04-181.44552.9005-0.0011-0.0760
2011-04-151.44662.90160.00010.0069
2011-04-141.44652.90150.00080.0553
2011-04-131.44572.90070.02922.0614
2011-04-121.41652.8715-0.0088-0.6174
2011-04-111.42532.8803-0.0118-0.8211
2011-04-081.43712.89210.01340.9412
2011-04-071.42372.87870.00910.6433
2011-04-061.41462.8696-0.0066-0.4644
2011-04-011.42122.87620.00650.4595
2011-03-311.41472.8697-0.0030-0.2116


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