我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.17252.80750.00000.0000
2013-06-181.17252.80750.00690.5920
2013-06-171.16562.8006-0.0087-0.7409
2013-06-141.17432.80930.01040.8935
2013-06-131.16392.7989-0.0261-2.1933
2013-06-071.19002.8250-0.0155-1.2858
2013-06-061.20552.8405-0.0135-1.1075
2013-06-051.21902.85400.00380.3127
2013-06-041.21522.8502-0.0205-1.6590
2013-06-031.23572.8707-0.0019-0.1535
2013-05-311.23762.8726-0.0156-1.2448
2013-05-301.25322.8882-0.0034-0.2706
2013-05-291.25662.89160.00500.3995
2013-05-281.25162.88660.01391.1231
2013-05-271.23772.87270.00580.4708
2013-05-241.23192.86690.00380.3094
2013-05-231.22812.8631-0.0041-0.3327
2013-05-221.23222.86720.00110.0894
2013-05-211.23112.86610.00660.5390
2013-05-201.22452.85950.00620.5089
2013-05-171.21832.85330.01281.0618
2013-05-161.20552.84050.01911.6099
2013-05-151.18642.82140.00500.4232
2012-12-101.22492.67990.01441.1896
2012-12-071.21052.66550.01351.1278
2012-12-061.19702.6520-0.0037-0.3082
2012-12-051.20072.65570.02752.3440
2012-12-041.17322.62820.01241.0682
2012-12-031.16082.6158-0.0221-1.8683
2012-11-301.18292.63790.00790.6723
2012-11-291.17502.63000.00280.2389
2012-11-281.17222.6272-0.0113-0.9548
2012-11-271.18352.6385-0.0078-0.6547
2012-11-261.19132.6463-0.0095-0.7911
2012-11-231.20082.65580.00590.4938
2012-11-221.19492.6499-0.0101-0.8382
2012-11-211.20502.66000.00570.4753
2012-11-201.19932.6543-0.0003-0.0250
2012-11-191.19962.6546-0.0073-0.6049
2012-11-161.20692.6619-0.0074-0.6094


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。