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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.24922.07920.04473.7111
2008-12-021.20452.03450.00390.3248
2008-12-011.20062.03060.02321.9704
2008-11-281.17742.0074-0.0199-1.6621
2008-11-271.19732.02730.01010.8507
2008-11-261.18722.0172-0.0017-0.1430
2008-11-251.18892.0189-0.0073-0.6103
2008-11-241.19622.0262-0.0356-2.8901
2008-11-211.23182.0618-0.0075-0.6052
2008-11-201.23932.0693-0.0050-0.4018
2008-11-191.24432.07430.06315.3420
2008-11-181.18122.0112-0.0840-6.6393
2008-11-171.26522.09520.01651.3214
2008-11-141.24872.07870.04103.3949
2008-11-131.20772.03770.04213.6119
2008-11-121.16561.99560.01150.9964
2008-11-111.15411.9841-0.0101-0.8675
2008-11-101.16421.99420.06485.8941
2008-11-071.09941.92940.00680.6224
2008-11-061.09261.9226-0.0313-2.7849
2008-11-051.12391.95390.03162.8930
2008-11-041.09231.9223-0.0158-1.4259
2008-11-031.10811.9381-0.0026-0.2341
2008-10-311.11071.9407-0.0148-1.3150
2008-10-301.12551.95550.01861.6804
2008-10-291.10691.9369-0.0208-1.8445
2008-10-281.12771.95770.02662.4158
2008-10-271.10111.9311-0.0611-5.2573
2008-10-241.16221.9922-0.0272-2.2869
2008-10-231.18942.01940.00910.7710
2008-10-221.18032.0103-0.0235-1.9522
2008-10-211.20382.0338-0.0065-0.5371
2008-10-201.21032.04030.02642.2299
2008-10-171.18392.01390.00000.0000
2008-10-161.18392.0139-0.0350-2.8714
2008-10-151.21892.0489-0.0094-0.7653
2008-10-141.22832.0583-0.0181-1.4522
2008-10-131.24642.07640.03412.8128
2008-10-101.21232.0423-0.0492-3.9001
2008-10-091.26152.0915-0.0186-1.4530


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