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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.13202.58700.02081.8719
2012-01-181.11122.5662-0.0342-2.9859
2012-01-171.14542.60040.03903.5249
2012-01-161.10642.5614-0.0376-3.2867
2012-01-131.14402.5990-0.0306-2.6051
2012-01-121.17462.6296-0.0098-0.8274
2012-01-111.18442.6394-0.0030-0.2527
2012-01-101.18742.64240.03222.7874
2012-01-091.15522.61020.03473.0968
2012-01-061.12052.57550.00180.1609
2012-01-051.11872.5737-0.0298-2.5947
2012-01-041.14852.6035-0.0292-2.4794
2011-12-311.17772.63270.00000.0000
2011-12-301.17772.63270.01861.6047
2011-12-291.15912.61410.00930.8088
2011-12-281.14982.6048-0.0057-0.4933
2011-12-271.15552.6105-0.0273-2.3081
2011-12-261.18282.6378-0.0130-1.0871
2011-12-231.19582.65080.00960.8093
2011-12-221.18622.64120.00150.1266
2011-12-211.18472.6397-0.0179-1.4884
2011-12-201.20262.6576-0.0022-0.1826
2011-12-191.20482.65980.00020.0166
2011-12-161.20462.65960.02812.3884
2011-12-151.17652.6315-0.0129-1.0846
2011-12-141.18942.6444-0.0118-0.9824
2011-12-131.20122.6562-0.0229-1.8708
2011-12-121.22412.6791-0.0123-0.9948
2011-12-091.23642.6914-0.0068-0.5470
2011-12-081.24322.69820.00230.1853
2011-12-071.24092.69590.00610.4940
2011-12-061.23482.6898-0.0037-0.2987
2011-12-051.23852.6935-0.0221-1.7531
2011-12-021.26062.7156-0.0101-0.7948
2011-12-011.27072.72570.01941.5504
2011-11-301.25132.7063-0.0204-1.6042
2011-11-291.27172.72670.00830.6570
2011-11-281.26342.71840.00590.4692
2011-11-251.25752.7125-0.0038-0.3013
2011-11-241.26132.71630.00640.5100


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