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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.39052.8455-0.0089-0.6360
2010-09-271.39942.85440.02561.8634
2010-09-211.37382.82880.00750.5489
2010-09-201.36632.8213-0.0045-0.3283
2010-09-171.37082.82580.00540.3955
2010-09-161.36542.8204-0.0270-1.9391
2010-09-151.39242.8474-0.0303-2.1298
2010-09-141.42272.87770.00550.3881
2010-09-131.41722.87220.01751.2503
2010-09-101.39972.85470.01050.7558
2010-09-091.38922.8442-0.0168-1.1949
2010-09-081.40602.8610-0.0084-0.5939
2010-09-071.41442.8694-0.0042-0.2961
2010-09-061.41862.87360.02041.4590
2010-09-031.39822.85320.00550.3949
2010-09-021.39272.84770.01611.1695
2010-09-011.37662.8316-0.0068-0.4915
2010-08-311.38342.83840.00030.0217
2010-08-301.38312.83810.02772.0437
2010-08-271.35542.81040.00800.5937
2010-08-261.34742.80240.00080.0594
2010-08-251.34662.8016-0.0272-1.9799
2010-08-241.37382.82880.00900.6594
2010-08-231.36482.81980.00560.4120
2010-08-201.35922.8142-0.0240-1.7351
2010-08-191.38322.83820.00310.2246
2010-08-181.38012.8351-0.0056-0.4041
2010-08-171.38572.84070.01320.9617
2010-08-161.37252.82750.02952.1966
2010-08-131.34302.79800.02091.5808
2010-08-121.32212.7771-0.0150-1.1218
2010-08-111.33712.79210.01240.9361
2010-08-101.32472.7797-0.0357-2.6242
2010-08-091.36042.81540.00820.6064
2010-08-061.35222.80720.01861.3947
2010-08-051.33362.7886-0.0026-0.1946
2010-08-041.33622.79120.00840.6326
2010-08-031.32782.7828-0.0214-1.5861
2010-08-021.34922.80420.02722.0575
2010-07-301.32202.7770-0.0070-0.5267


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