我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.74512.57510.03011.7551
2008-04-091.71502.5450-0.0487-2.7612
2008-04-081.76372.59370.02481.4262
2008-04-071.73892.56890.07354.4134
2008-04-031.66542.49540.04342.6757
2008-04-022.40202.4520-0.0460-1.8791
2008-04-012.44802.4980-0.0839-3.3137
2008-03-312.53192.5819-0.0337-1.3135
2008-03-282.56562.61560.04791.9025
2008-03-272.51772.5677-0.0447-1.7445
2008-03-262.56242.61240.00770.3014
2008-03-252.55472.60470.02741.0842
2008-03-242.52732.5773-0.0390-1.5197
2008-03-212.56632.61630.00720.2813
2008-03-202.55912.60910.04421.7575
2008-03-192.51492.56490.07052.8841
2008-03-182.44442.4944-0.1053-4.1299
2008-03-172.54972.5997-0.1192-4.4663
2008-03-142.66892.7189-0.0330-1.2214
2008-03-132.70192.7519-0.0433-1.5773
2008-03-122.74522.7952-0.0479-1.7149
2008-03-112.79312.84310.02360.8521
2008-03-102.76952.8195-0.0849-2.9744
2008-03-072.85442.9044-0.0251-0.8717
2008-03-062.87952.92950.01210.4220
2008-03-052.86742.9174-0.0359-1.2365
2008-03-042.90332.9533-0.0427-1.4494
2008-03-032.94602.99600.08482.9638
2008-02-292.86122.91120.02630.9277
2008-02-282.83492.8849-0.0027-0.0952
2008-02-272.83762.88760.07572.7409
2008-02-262.76192.8119-0.0462-1.6452
2008-02-252.80812.8581-0.1104-3.7828
2008-02-222.91852.9685-0.0979-3.2456
2008-02-213.01643.06640.00530.1760
2008-02-203.01113.0611-0.0451-1.4757
2008-02-193.05623.10620.05221.7377
2008-02-183.00403.05400.07042.3998
2008-02-152.93362.9836-0.0363-1.2223
2008-02-142.96993.01990.03001.0204


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。