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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.29432.74930.00550.4268
2012-07-181.28882.7438-0.0141-1.0822
2012-07-171.30292.75790.00720.5557
2012-07-161.29572.7507-0.0280-2.1153
2012-07-131.32372.77870.00130.0983
2012-07-121.32242.77740.01611.2325
2012-07-111.30632.76130.00240.1841
2012-07-101.30392.7589-0.0092-0.7006
2012-07-091.31312.7681-0.0083-0.6281
2012-07-061.32142.77640.02882.2281
2012-07-051.29262.7476-0.0067-0.5157
2012-07-041.29932.7543-0.0130-0.9906
2012-07-031.31232.76730.00280.2138
2012-07-021.30952.76450.01431.1041
2012-06-301.29522.75020.00000.0000
2012-06-291.29522.75020.01341.0454
2012-06-281.28182.7368-0.0051-0.3963
2012-06-271.28692.74190.00880.6885
2012-06-261.27812.73310.00890.7012
2012-06-251.26922.7242-0.0281-2.1660
2012-06-211.29732.7523-0.0138-1.0526
2012-06-201.31112.7661-0.0073-0.5537
2012-06-191.31842.7734-0.0168-1.2582
2012-06-181.33522.79020.01501.1362
2012-06-151.32022.7752-0.0119-0.8933
2012-06-141.33212.7871-0.0018-0.1349
2012-06-131.33392.78890.02611.9957
2012-06-121.30782.76280.00190.1455
2012-06-111.30592.76090.02471.9279
2012-06-081.28122.73620.00050.0390
2012-06-071.28072.73570.00130.1016
2012-06-061.27942.73440.00060.0469
2012-06-051.27882.7338-0.0020-0.1562
2012-06-041.28082.7358-0.0237-1.8168
2012-06-011.30452.75950.00380.2922
2012-05-311.30072.75570.00000.0000
2012-05-301.30072.7557-0.0019-0.1459
2012-05-291.30262.75760.01301.0081
2012-05-281.28962.74460.02732.1627
2012-05-251.26232.7173-0.0064-0.5045


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