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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.66642.4964-0.0648-3.7431
2008-06-061.73122.56120.00060.0347
2008-06-051.73062.5606-0.0151-0.8650
2008-06-041.74572.5757-0.0190-1.0767
2008-06-031.76472.59470.00580.3298
2008-06-021.75892.58890.00720.4110
2008-05-301.75172.5817-0.0114-0.6466
2008-05-291.76312.5931-0.0222-1.2435
2008-05-281.78532.61530.02091.1845
2008-05-271.76442.5944-0.0009-0.0510
2008-05-261.76532.5953-0.0394-2.1832
2008-05-231.80472.6347-0.0135-0.7425
2008-05-221.81822.6482-0.0167-0.9101
2008-05-211.83492.66490.03872.1545
2008-05-201.79622.6262-0.0793-4.2282
2008-05-191.87552.70550.00590.3156
2008-05-161.86962.6996-0.0205-1.0846
2008-05-151.89012.7201-0.0128-0.6727
2008-05-141.90292.73290.02041.0837
2008-05-131.88252.71250.01981.0630
2008-05-121.86272.69270.01390.7518
2008-05-091.84882.67880.00680.3692
2008-05-081.84202.67200.05132.8648
2008-05-071.79072.6207-0.0355-1.9439
2008-05-061.82622.6562-0.0004-0.0219
2008-05-051.82662.65660.03351.8683
2008-04-301.79312.62310.03682.0953
2008-04-291.75632.58630.01751.0064
2008-04-281.73882.5688-0.0212-1.2045
2008-04-251.76002.5900-0.0166-0.9344
2008-04-241.77662.60660.10055.9961
2008-04-231.67612.50610.05253.2336
2008-04-221.62362.4536-0.0146-0.8912
2008-04-211.63822.4682-0.0161-0.9732
2008-04-181.65432.4843-0.0274-1.6293
2008-04-171.68172.5117-0.0390-2.2665
2008-04-161.72072.55070.00410.2388
2008-04-151.71662.54660.02531.4959
2008-04-141.69132.5213-0.0693-3.9362
2008-04-111.76062.59060.01550.8882


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