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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.28012.1101-0.0343-2.6096
2008-10-071.31442.1444-0.0025-0.1898
2008-10-061.31692.1469-0.0633-4.5863
2008-09-261.38022.21020.02171.5974
2008-09-251.35852.18850.03862.9245
2008-09-241.31992.14990.01120.8558
2008-09-231.30872.1387-0.0536-3.9345
2008-09-221.36232.19230.05123.9051
2008-09-191.31112.14110.09477.7853
2008-09-181.21642.0464-0.0020-0.1641
2008-09-171.21842.0484-0.0235-1.8923
2008-09-161.24192.0719-0.0524-4.0485
2008-09-121.29432.1243-0.0037-0.2851
2008-09-111.29802.1280-0.0234-1.7708
2008-09-101.32142.1514-0.0013-0.0983
2008-09-091.32272.15270.00150.1135
2008-09-081.32122.1512-0.0152-1.1374
2008-09-051.33642.1664-0.0212-1.5616
2008-09-041.35762.1876-0.0011-0.0810
2008-09-031.35872.1887-0.0246-1.7784
2008-09-021.38332.2133-0.0139-0.9948
2008-09-011.39722.2272-0.0232-1.6333
2008-08-291.42042.25040.01861.3269
2008-08-281.40182.2318-0.0037-0.2633
2008-08-271.40552.2355-0.0139-0.9793
2008-08-261.41942.2494-0.0211-1.4648
2008-08-251.44052.2705-0.0005-0.0347
2008-08-221.44102.2710-0.0130-0.8941
2008-08-211.45402.2840-0.0368-2.4685
2008-08-201.49082.32080.06164.3101
2008-08-191.42922.25920.01260.8895
2008-08-181.41662.2466-0.0410-2.8128
2008-08-151.45762.2876-0.0056-0.3827
2008-08-141.46322.29320.00320.2192
2008-08-131.46002.29000.00150.1028
2008-08-121.45852.2885-0.0004-0.0274
2008-08-111.45892.2889-0.0382-2.5516
2008-08-081.49712.3271-0.0339-2.2142
2008-08-071.53102.3610-0.0003-0.0196
2008-08-061.53132.36130.00450.2947


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