我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.80612.8561-0.0521-1.8228
2007-08-152.85822.90820.00640.2244
2007-08-142.85182.90180.04011.4262
2007-08-132.81172.8617-0.0226-0.7974
2007-08-102.83432.8843-0.0398-1.3848
2007-08-092.87412.92410.05211.8462
2007-08-082.82202.8720-0.0485-1.6896
2007-08-072.87052.92050.01530.5359
2007-08-062.85522.90520.03161.1191
2007-08-032.82362.87360.08893.2508
2007-08-022.73472.78470.09403.5597
2007-08-012.64072.6907-0.0624-2.3085
2007-07-312.70312.75310.01710.6366
2007-07-302.68602.73600.05492.0866
2007-07-272.63112.68110.00700.2668
2007-07-262.62412.67410.01770.6791
2007-07-252.60642.65640.03191.2391
2007-07-242.57452.62450.00840.3273
2007-07-232.56612.61610.08113.2636
2007-07-202.48502.53500.08803.6713
2007-07-192.39702.4470-0.0049-0.2040
2007-07-182.40192.45190.01440.6031
2007-07-172.38752.43750.05282.2615
2007-07-162.33472.3847-0.0472-1.9816
2007-07-132.38192.4319-0.0026-0.1090
2007-07-122.38452.43450.01190.5016
2007-07-112.37262.42260.01080.4573
2007-07-102.36182.4118-0.0300-1.2543
2007-07-092.39182.44180.06402.7494
2007-07-062.32782.37780.08273.6836
2007-07-052.24512.2951-0.1023-4.3580
2007-07-042.34742.3974-0.0331-1.3905
2007-07-032.38052.43050.03101.3194
2007-07-022.34952.3995-0.0110-0.4660
2007-06-302.36052.41050.00000.0000
2007-06-292.36052.4105-0.0386-1.6089
2007-06-282.39912.4491-0.0894-3.5925
2007-06-272.48852.53850.05502.2601
2007-06-262.43352.48350.01990.8245
2007-06-252.41362.4636-0.0932-3.7179


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。