我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.41772.8727-0.0027-0.1901
2011-03-291.42042.8754-0.0222-1.5389
2011-03-281.44262.8976-0.0178-1.2188
2011-03-251.46042.91540.00130.0891
2011-03-241.45912.9141-0.0064-0.4367
2011-03-231.46552.92050.01050.7216
2011-03-221.45502.91000.00470.3241
2011-03-211.45032.9053-0.0142-0.9696
2011-03-181.46452.9195-0.0007-0.0478
2011-03-171.46522.9202-0.0266-1.7831
2011-03-161.49182.94680.02481.6905
2011-03-151.46702.9220-0.0242-1.6229
2011-03-141.49122.94620.01571.0640
2011-03-111.47552.9305-0.0061-0.4117
2011-03-101.48162.9366-0.0016-0.1079
2011-03-091.48322.93820.00580.3926
2011-03-081.47742.93240.00100.0677
2011-03-071.47642.93140.01551.0610
2011-03-041.46092.91590.00900.6199
2011-03-031.45192.9069-0.0257-1.7393
2011-03-021.47762.9326-0.0088-0.5920
2011-03-011.48642.94140.00960.6501
2011-02-281.47682.93180.01110.7573
2011-02-251.46572.92070.00430.2942
2011-02-241.46142.91640.00390.2676
2011-02-231.45752.91250.01040.7187
2011-02-221.44712.9021-0.0365-2.4602
2011-02-211.48362.93860.02811.9306
2011-02-181.45552.9105-0.0138-0.9392
2011-02-171.46932.9243-0.0044-0.2986
2011-02-161.47372.92870.00980.6694
2011-02-151.46392.9189-0.0061-0.4150
2011-02-141.47002.92500.03272.2751
2011-02-111.43732.89230.00900.6301
2011-02-101.42832.88330.03492.5047
2011-02-091.39342.8484-0.0116-0.8256
2011-02-011.40502.86000.00560.4002
2011-01-311.39942.85440.01340.9668
2011-01-281.38602.84100.01220.8880
2011-01-271.37382.82880.02681.9896


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。