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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.34702.80200.02411.8218
2011-01-251.32292.7779-0.0103-0.7726
2011-01-241.33322.7882-0.0368-2.6861
2011-01-211.37002.8250-0.0019-0.1385
2011-01-201.37192.8269-0.0511-3.5910
2011-01-191.42302.87800.02992.1463
2011-01-181.39312.84810.00960.6939
2011-01-171.38352.8385-0.0536-3.7297
2011-01-141.43712.8921-0.0254-1.7368
2011-01-131.46252.91750.00890.6123
2011-01-121.45362.90860.00730.5047
2011-01-111.44632.9013-0.0132-0.9044
2011-01-101.45952.9145-0.0409-2.7259
2011-01-071.50042.9554-0.0075-0.4974
2011-01-061.50792.9629-0.0105-0.6915
2011-01-051.51842.9734-0.0185-1.2037
2011-01-041.53692.99190.00920.6022
2010-12-311.52772.98270.03152.1053
2010-12-301.49622.95120.00490.3286
2010-12-291.49132.94630.02401.6357
2010-12-281.46732.9223-0.0196-1.3182
2010-12-271.48692.9419-0.0418-2.7343
2010-12-241.52872.9837-0.0285-1.8302
2010-12-231.55723.0122-0.0217-1.3744
2010-12-221.57893.0339-0.0220-1.3742
2010-12-211.60093.05590.01020.6412
2010-12-201.59073.0457-0.0255-1.5778
2010-12-171.61623.0712-0.0048-0.2961
2010-12-161.62103.07600.00010.0062
2010-12-151.62093.0759-0.0105-0.6436
2010-12-141.63143.08640.00650.4000
2010-12-131.62493.07990.04292.7118
2010-12-101.58203.03700.02761.7756
2010-12-091.55443.0094-0.0290-1.8315
2010-12-081.58343.0384-0.0066-0.4151
2010-12-071.59003.04500.02421.5455
2010-12-061.56583.0208-0.0155-0.9802
2010-12-031.58133.0363-0.0148-0.9273
2010-12-021.59613.0511-0.0015-0.0939
2010-12-011.59763.0526-0.0077-0.4797


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