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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.37072.82570.00230.1681
2011-07-251.36842.8234-0.0285-2.0402
2011-07-221.39692.85190.00560.4025
2011-07-211.39132.8463-0.0040-0.2867
2011-07-201.39532.85030.00470.3380
2011-07-191.39062.8456-0.0089-0.6359
2011-07-181.39952.85450.00090.0644
2011-07-151.39862.85360.00970.6984
2011-07-141.38892.84390.00310.2237
2011-07-131.38582.84080.01050.7635
2011-07-121.37532.8303-0.0086-0.6214
2011-07-111.38392.83890.00520.3772
2011-07-081.37872.8337-0.0012-0.0870
2011-07-071.37992.83490.00330.2397
2011-07-061.37662.83160.00340.2476
2011-07-051.37322.82820.00190.1386
2011-07-041.37132.82630.01731.2777
2011-07-011.35402.80900.00220.1627
2011-06-301.35182.80680.01250.9333
2011-06-291.33932.7943-0.0033-0.2458
2011-06-281.34262.79760.00090.0671
2011-06-271.34172.79670.00780.5848
2011-06-241.33392.78890.01891.4373
2011-06-231.31502.77000.01791.3800
2011-06-221.29712.75210.00150.1158
2011-06-211.29562.75060.00780.6057
2011-06-201.28782.7428-0.0123-0.9461
2011-06-171.30012.7551-0.0040-0.3067
2011-06-161.30412.7591-0.0144-1.0922
2011-06-151.31852.7735-0.0094-0.7079
2011-06-141.32792.78290.00970.7359
2011-06-131.31822.7732-0.0030-0.2271
2011-06-101.32122.77620.00570.4333
2011-06-091.31552.7705-0.0186-1.3942
2011-06-081.33412.7891-0.0029-0.2169
2011-06-071.33702.79200.00620.4659
2011-06-031.33082.78580.01641.2477
2011-06-021.31442.7694-0.0163-1.2249
2011-06-011.33072.78570.00370.2788
2011-05-311.32702.78200.01090.8282


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