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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.82953.00140.00300.3630
2011-05-270.82652.9963-0.0049-0.5894
2011-05-260.83143.0046-0.0057-0.6809
2011-05-250.83713.0142-0.0085-1.0052
2011-05-240.84563.0285-0.0028-0.3300
2011-05-230.84843.0333-0.0168-1.9417
2011-05-200.86523.0616-0.0010-0.1154
2011-05-190.86623.0633-0.0035-0.4024
2011-05-180.86973.06920.00590.6830
2011-05-170.86383.05930.00040.0463
2011-05-160.86343.0586-0.0071-0.8156
2011-05-130.87053.0706-0.0009-0.1033
2011-05-120.87143.0721-0.0032-0.3659
2011-05-110.87463.07750.00200.2292
2011-05-100.87263.0741-0.0001-0.0115
2011-05-090.87273.07430.00480.5531
2011-05-060.86793.06620.00210.2426
2011-05-050.86583.0626-0.0002-0.0231
2011-05-040.86603.0630-0.0109-1.2430
2011-05-030.87693.08140.00640.7352
2011-04-290.87053.07060.00770.8924
2011-04-280.86283.0576-0.0122-1.3943
2011-04-270.87503.0782-0.0016-0.1825
2011-04-260.87663.0809-0.0069-0.7810
2011-04-250.88353.0925-0.0051-0.5739
2011-04-220.88863.10110.00170.1917
2011-04-210.88693.09830.00420.4758
2011-04-200.88273.09120.00720.8224
2011-04-190.87553.0790-0.0016-0.1824
2011-04-180.87713.0817-0.0036-0.4088
2011-04-150.88073.0878-0.0055-0.6206
2011-04-140.88623.0971-0.0033-0.3710
2011-04-130.88953.10270.00850.9648
2011-04-120.88103.0883-0.0008-0.0907
2011-04-110.88183.0897-0.0061-0.6870
2011-04-080.88793.10000.00971.1045
2011-04-070.87823.08360.00520.5956
2011-04-060.87303.0748-0.0048-0.5468
2011-04-010.87783.08290.00050.0570
2011-03-310.87733.08210.00170.1942


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