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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.67963.0184-0.0089-1.2927
2012-05-230.68853.03340.00150.2183
2012-05-220.68703.03090.00951.4022
2012-05-210.67753.01490.00460.6836
2012-05-180.67293.0071-0.0055-0.8107
2012-05-170.67843.01640.00380.5633
2012-05-160.67463.0100-0.0070-1.0270
2012-05-150.68163.02180.00340.5013
2012-05-140.67823.0160-0.0056-0.8190
2012-05-110.68383.0255-0.0013-0.1898
2012-05-100.68513.02770.00070.1023
2012-05-090.68443.0265-0.0070-1.0124
2012-05-080.69143.0383-0.0030-0.4320
2012-05-070.69443.04340.00350.5066
2012-05-040.69093.03750.00600.8760
2012-05-030.68493.02740.00360.5284
2012-05-020.68133.02130.00731.0831
2012-04-270.67403.00890.00270.4022
2012-04-260.67133.00440.00310.4639
2012-04-250.66822.99920.00210.3153
2012-04-240.66612.9956-0.0018-0.2695
2012-04-230.66792.9986-0.0004-0.0599
2012-04-200.66832.99930.00290.4358
2012-04-190.66542.9944-0.0033-0.4935
2012-04-180.66873.00000.00781.1802
2012-04-170.66092.9868-0.0071-1.0629
2012-04-160.66802.9988-0.0010-0.1495
2012-04-130.66903.00050.00210.3149
2012-04-120.66692.99700.00560.8468
2012-04-110.66132.98750.00080.1211
2012-04-100.66052.98620.00110.1668
2012-04-090.65942.9843-0.0016-0.2421
2012-04-060.66102.98700.00170.2578
2012-04-050.65932.98410.01572.4394
2012-03-300.64362.95760.00090.1400
2012-03-290.64272.9561-0.0034-0.5262
2012-03-280.64612.9618-0.0112-1.7039
2012-03-270.65732.9807-0.0065-0.9792
2012-03-260.66382.99170.00410.6215
2012-03-230.65972.9848-0.0046-0.6925


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