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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.75452.8240-0.0099-1.2951
2008-06-100.76442.8408-0.0423-5.2436
2008-06-060.80672.9122-0.0021-0.2596
2008-06-050.80882.9157-0.0099-1.2092
2008-06-040.81872.9325-0.0089-1.0754
2008-06-030.82762.9475-0.0028-0.3372
2008-06-020.83042.95220.00340.4111
2008-05-300.82702.94650.00180.2181
2008-05-290.82522.9434-0.0109-1.3037
2008-05-280.83612.96180.01491.8144
2008-05-270.82122.93670.00090.1097
2008-05-260.82032.9352-0.0160-1.9132
2008-05-230.83632.9622-0.0089-1.0530
2008-05-220.84522.9772-0.0136-1.5836
2008-05-210.85883.00020.00720.8455
2008-05-200.85162.9880-0.0286-3.2493
2008-05-190.88023.03630.00080.0910
2008-05-160.87943.0350-0.0004-0.0455
2008-05-150.87983.0356-0.0079-0.8899
2008-05-140.88773.04900.01812.0814
2008-05-130.86963.0184-0.0033-0.3781
2008-05-120.87293.02400.00710.8201
2008-05-090.86583.0120-0.0059-0.6768
2008-05-080.87173.02200.01601.8698
2008-05-070.85572.9949-0.0318-3.5831
2008-05-060.88753.0486-0.0042-0.4710
2008-05-050.89173.05570.01822.0836
2008-04-300.87353.02500.03103.6795
2008-04-290.84252.97260.00650.7775
2008-04-280.83602.9617-0.0097-1.1470
2008-04-250.84572.9780-0.0034-0.4004
2008-04-240.84912.98380.04986.2305
2008-04-230.79932.89970.02783.6034
2008-04-220.77152.85280.00811.0610
2008-04-210.76342.8391-0.0008-0.1047
2008-04-180.76422.8404-0.0149-1.9125
2008-04-170.77912.8656-0.0169-2.1231
2008-04-160.79602.8941-0.0118-1.4608
2008-04-150.80782.91410.00440.5477
2008-04-140.80342.9066-0.0365-4.3458


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