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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.82362.9914-0.0017-0.2060
2011-11-220.82532.99430.00160.1942
2011-11-210.82372.9916-0.0010-0.1213
2011-11-180.82472.9932-0.0094-1.1270
2011-11-170.83413.0091-0.0013-0.1556
2011-11-160.83543.0113-0.0106-1.2530
2011-11-150.84603.0292-0.0044-0.5174
2011-11-140.85043.03660.00961.1418
2011-11-110.84083.0204-0.0027-0.3201
2011-11-100.84353.0250-0.0063-0.7414
2011-11-090.84983.03560.00500.5919
2011-11-080.84483.0272-0.0025-0.2951
2011-11-070.84733.0314-0.0046-0.5400
2011-11-040.85193.03920.00100.1175
2011-11-030.85093.03750.00160.1884
2011-11-020.84933.03480.00720.8550
2011-11-010.84213.02260.00050.0594
2011-10-310.84163.0218-0.0014-0.1661
2011-10-280.84303.02410.00991.1883
2011-10-270.83313.00740.00170.2045
2011-10-260.83143.00460.00790.9593
2011-10-250.82352.99120.01271.5664
2011-10-240.81082.96980.01371.7187
2011-10-210.79712.9466-0.0051-0.6358
2011-10-200.80222.9553-0.0166-2.0274
2011-10-190.81882.9833-0.0052-0.6311
2011-10-180.82402.9921-0.0119-1.4236
2011-10-170.83593.01220.00750.9054
2011-10-140.82842.9995-0.0033-0.3968
2011-10-130.83173.00510.00640.7755
2011-10-120.82532.99430.01632.0148
2011-10-110.80902.9667-0.0089-1.0882
2011-10-100.81792.9818-0.0040-0.4867
2011-09-300.82192.98850.00050.0609
2011-09-290.82142.9877-0.0072-0.8689
2011-09-280.82862.9998-0.0038-0.4565
2011-09-270.83243.00620.00480.5800
2011-09-260.82762.9981-0.0086-1.0285
2011-09-230.83623.0127-0.0046-0.5471
2011-09-220.84083.0204-0.0157-1.8330


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