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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.68882.71310.01672.4847
2009-02-060.67212.68490.01342.0343
2009-02-050.65872.6623-0.0077-1.1555
2009-02-040.66642.67530.00610.9238
2009-02-030.66032.66500.00941.4442
2009-02-020.65092.64910.00500.7741
2009-01-230.64592.6407-0.0008-0.1237
2009-01-220.64672.64200.00450.7007
2009-01-210.64222.6344-0.0058-0.8951
2009-01-200.64802.64420.00040.0618
2009-01-190.64762.64350.00200.3098
2009-01-160.64562.64020.00170.2640
2009-01-150.64392.6373-0.0018-0.2788
2009-01-140.64572.64030.00620.9695
2009-01-130.63952.6299-0.0100-1.5396
2009-01-120.64952.6467-0.0007-0.1077
2009-01-090.65022.64790.00470.7281
2009-01-080.64552.6400-0.0050-0.7686
2009-01-070.65052.6484-0.0019-0.2912
2009-01-060.65242.65160.00250.3847
2009-01-050.64992.64740.00260.4017
2008-12-310.64732.64300.00130.2012
2008-12-300.64602.64080.00260.4041
2008-12-290.64342.63640.00060.0933
2008-12-260.64282.63540.00010.0156
2008-12-250.64272.6353-0.0015-0.2328
2008-12-240.64422.6378-0.0035-0.5404
2008-12-230.64772.6437-0.0139-2.1010
2008-12-220.66162.6672-0.0022-0.3314
2008-12-190.66382.67090.00871.3280
2008-12-180.65512.65620.00530.8156
2008-12-170.64982.64730.00420.6506
2008-12-160.64562.64020.00220.3419
2008-12-150.64342.63640.00370.5784
2008-12-120.63972.6302-0.0101-1.5543
2008-12-110.64982.6473-0.0045-0.6878
2008-12-100.65432.65490.00530.8166
2008-12-090.64902.6459-0.0049-0.7494
2008-12-080.65392.65420.00771.1916
2008-12-050.64622.64120.00681.0635


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