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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.10041.25040.01401.2887
2005-08-301.08641.23640.00120.1106
2005-08-291.08521.2352-0.0046-0.4221
2005-08-261.08981.2398-0.0032-0.2928
2005-08-251.09301.2430-0.0044-0.4009
2005-08-241.09741.24740.00280.2558
2005-08-231.09461.2446-0.0015-0.1368
2005-08-221.09611.24610.00350.3203
2005-08-191.09261.2426-0.0030-0.2738
2005-08-181.09561.2456-0.0184-1.6517
2005-08-171.11401.26400.00270.2430
2005-08-161.11131.2613-0.0040-0.3586
2005-08-151.11531.26530.00740.6679
2005-08-121.10791.2579-0.0228-2.0164
2005-08-111.13071.28070.02422.1871
2005-08-101.10651.25650.00170.1539
2005-08-091.10481.2548-0.0027-0.2438
2005-08-081.10751.2575-0.0076-0.6816
2005-08-051.11511.26510.01631.4834
2005-08-041.09881.24880.00020.0182
2005-08-031.09861.24860.00210.1915
2005-08-021.09651.24650.00610.5594
2005-08-011.09041.24040.00140.1286
2005-07-291.08901.2390-0.0043-0.3933
2005-07-281.09331.2433-0.0050-0.4552
2005-07-271.09831.24830.01571.4502
2005-07-261.08261.23260.01261.1776
2005-07-251.07001.2200-0.0009-0.0840
2005-07-221.07091.22090.01091.0283
2005-07-211.06001.21000.00200.1890
2005-07-201.05801.20800.00850.8099
2005-07-191.04951.1995-0.0030-0.2850
2005-07-181.05251.2025-0.0023-0.2181
2005-07-151.05481.2048-0.0028-0.2648
2005-07-141.05761.20760.00160.1515
2005-07-131.05601.2060-0.0059-0.5556
2005-07-121.06191.21190.02252.1647
2005-07-111.03941.1894-0.0003-0.0289
2005-07-081.03971.1897-0.0114-1.0846
2005-07-071.05111.2011-0.0008-0.0761


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