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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.24832.79830.03312.7238
2007-04-201.21522.76520.03082.6005
2007-04-191.18442.7344-0.0378-3.0928
2007-04-181.22222.7722-0.0028-0.2286
2007-04-171.22502.77500.00150.1226
2007-04-161.22352.77350.02201.8310
2007-04-131.20152.7515-0.0039-0.3235
2007-04-121.20542.75540.01281.0733
2007-04-111.19262.74260.01681.4288
2007-04-101.17582.72580.01281.1006
2007-04-091.16302.71300.01771.5454
2007-04-061.14532.6953-0.0032-0.2786
2007-04-051.14852.69850.00320.2794
2007-04-041.14532.69530.00470.4121
2007-04-031.14062.69060.00880.7775
2007-04-021.13182.68180.01481.3250
2007-03-311.11702.6670-0.0001-0.0090
2007-03-301.11712.66710.00090.0806
2007-03-291.11622.66620.00070.0628
2007-03-281.11552.66550.00740.6678
2007-03-271.10812.6581-0.0006-0.0541
2007-03-261.10872.65870.00580.5259
2007-03-231.10292.65290.00260.2363
2007-03-221.10032.65030.00480.4382
2007-03-211.09552.64550.00080.0731
2007-03-201.09472.64470.00160.1464
2007-03-191.09312.64310.01171.0819
2007-03-161.08142.6314-0.0062-0.5701
2007-03-151.08762.63760.00880.8157
2007-03-141.07882.6288-0.0113-1.0366
2007-03-131.09012.64010.00180.1654
2007-03-121.08832.6383-0.0012-0.1101
2007-03-091.08952.6395-0.0006-0.0550
2007-03-081.09012.64010.00420.3868
2007-03-071.08592.63590.01251.1645
2007-03-061.07342.62340.00860.8077
2007-03-051.06482.6148-0.0124-1.1511
2007-03-021.07722.62720.00630.5883
2007-03-011.07092.6209-0.0129-1.1903
2007-02-281.08382.63380.01611.5079


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