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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.61812.5937-0.0026-0.4189
2008-10-080.62072.5981-0.0095-1.5075
2008-10-070.63022.6142-0.0044-0.6934
2008-10-060.63462.6216-0.0195-2.9812
2008-09-260.65412.65450.00290.4453
2008-09-250.65122.64960.01372.1490
2008-09-240.63752.62650.00100.1571
2008-09-230.63652.6248-0.0104-1.6077
2008-09-220.64692.64240.01422.2443
2008-09-190.63272.61840.02764.5612
2008-09-180.60512.5718-0.0060-0.9818
2008-09-170.61112.5819-0.0055-0.8920
2008-09-160.61662.5912-0.0108-1.7214
2008-09-120.62742.60940.00080.1277
2008-09-110.62662.6081-0.0117-1.8330
2008-09-100.63832.62780.00030.0470
2008-09-090.63802.62730.00050.0784
2008-09-080.63752.6265-0.0075-1.1628
2008-09-050.64502.6391-0.0064-0.9825
2008-09-040.65142.65000.00070.1076
2008-09-030.65072.6488-0.0090-1.3643
2008-09-020.65972.6640-0.0083-1.2425
2008-09-010.66802.6780-0.0099-1.4604
2008-08-290.67792.69470.00450.6683
2008-08-280.67342.68710.00130.1934
2008-08-270.67212.6849-0.0046-0.6798
2008-08-260.67672.6927-0.0077-1.1251
2008-08-250.68442.7057-0.0001-0.0146
2008-08-220.68452.7058-0.0050-0.7252
2008-08-210.68952.7143-0.0152-2.1569
2008-08-200.70472.74000.02473.6324
2008-08-190.68002.69820.00230.3394
2008-08-180.67772.6944-0.0153-2.2078
2008-08-150.69302.72020.00240.3475
2008-08-140.69062.71610.00170.2468
2008-08-130.68892.71330.00390.5693
2008-08-120.68502.70670.00150.2195
2008-08-110.68352.7042-0.0166-2.3711
2008-08-080.70012.7322-0.0111-1.5607
2008-08-070.71122.75090.00080.1126


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