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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.43182.9818-0.0373-2.5390
2007-06-221.46913.0191-0.0261-1.7456
2007-06-211.49523.04520.01731.1706
2007-06-201.47793.0279-0.0255-1.6962
2007-06-191.50343.05340.00560.3739
2007-06-181.49783.04780.03302.2529
2007-06-151.46483.01480.01350.9302
2007-06-141.45133.0013-0.0096-0.6571
2007-06-131.46093.01090.01290.8909
2007-06-121.44802.99800.02511.7640
2007-06-111.42292.97290.04052.9297
2007-06-081.38242.93240.01461.0674
2007-06-071.36782.91780.03182.3802
2007-06-061.33602.88600.01080.8150
2007-06-051.32522.87520.02952.2768
2007-06-041.29572.8457-0.0729-5.3266
2007-06-011.36862.9186-0.0102-0.7398
2007-05-311.37882.92880.05043.7940
2007-05-301.32842.8784-0.0619-4.4523
2007-05-291.39032.94030.02321.6970
2007-05-281.36712.91710.02902.1673
2007-05-251.33812.88810.01701.2868
2007-05-241.32112.8711-0.0156-1.1671
2007-05-231.33672.88670.00810.6097
2007-05-221.32862.87860.00140.1055
2007-05-211.32722.87720.00880.6675
2007-05-181.31842.8684-0.0044-0.3326
2007-05-171.32282.87280.02101.6132
2007-05-161.30182.85180.02401.8782
2007-05-151.27782.8278-0.0305-2.3313
2007-05-141.30832.85830.01090.8401
2007-05-111.29742.8474-0.0044-0.3380
2007-05-101.30182.85180.01080.8366
2007-05-091.29102.84100.00570.4435
2007-05-081.28532.83530.02582.0484
2007-04-301.25952.80950.00360.2866
2007-04-271.25592.8059-0.0064-0.5070
2007-04-261.26232.81230.00680.5416
2007-04-251.25552.80550.00290.2315
2007-04-241.25262.80260.00430.3445


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