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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.62452.92540.00761.2320
2012-01-180.61692.9125-0.0109-1.7362
2012-01-170.62782.93090.01402.2809
2012-01-160.61382.9073-0.0124-1.9802
2012-01-130.62622.9282-0.0087-1.3703
2012-01-120.63492.9429-0.0012-0.1886
2012-01-110.63612.9450-0.0036-0.5628
2012-01-100.63972.95100.01322.1069
2012-01-090.62652.92870.01181.9196
2012-01-060.61472.90880.00160.2610
2012-01-050.61312.9061-0.0075-1.2085
2012-01-040.62062.9188-0.0092-1.4608
2011-12-310.62982.9343-0.0001-0.0159
2011-12-300.62992.93450.00741.1888
2011-12-290.62252.92200.00240.3870
2011-12-280.62012.9179-0.0013-0.2092
2011-12-270.62142.9201-0.0092-1.4589
2011-12-260.63062.9357-0.0062-0.9736
2011-12-230.63682.94610.00390.6162
2011-12-220.63292.9395-0.0003-0.0474
2011-12-210.63322.9401-0.0050-0.7835
2011-12-200.63822.9485-0.0011-0.1721
2011-12-190.63932.95040.00010.0156
2011-12-160.63922.95020.00981.5570
2011-12-150.62942.9336-0.0040-0.6315
2011-12-140.63342.9404-0.0026-0.4088
2011-12-130.63602.9448-0.0068-1.0579
2011-12-120.64282.9563-0.0034-0.5262
2011-12-090.64622.9620-0.0048-0.7373
2011-12-080.65102.9701-0.0011-0.1687
2011-12-070.65212.97200.00080.1228
2011-12-060.65132.97060.00040.0615
2011-12-050.65092.9699-0.0093-1.4087
2011-12-020.66022.9856-0.0044-0.6621
2011-12-010.66462.99310.00540.8192
2011-11-300.81922.9840-0.0082-0.9911
2011-11-290.82742.99780.00280.3396
2011-11-280.82462.99310.00100.1214
2011-11-250.82362.9914-0.0013-0.1576
2011-11-240.82492.99360.00130.1578


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