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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.78842.8813-0.0034-0.4294
2009-06-040.79182.8870-0.0004-0.0505
2009-06-030.79222.88770.00710.9043
2009-06-020.78512.8757-0.0016-0.2034
2009-06-010.78672.87840.01361.7592
2009-05-270.77312.85550.00370.4809
2009-05-260.76942.8492-0.0040-0.5172
2009-05-250.77342.85600.00100.1295
2009-05-220.77242.8543-0.0051-0.6559
2009-05-210.77752.8629-0.0147-1.8556
2009-05-200.79222.8877-0.0002-0.0252
2009-05-190.79242.88800.00310.3928
2009-05-180.78932.88280.00610.7789
2009-05-150.78322.87250.00500.6425
2009-05-140.77822.8641-0.0014-0.1796
2009-05-130.77962.86640.00380.4898
2009-05-120.77582.86000.01592.0924
2009-05-110.75992.8332-0.0196-2.5144
2009-05-080.77952.8663-0.0016-0.2048
2009-05-070.78112.8690-0.0027-0.3445
2009-05-060.78382.87350.01331.7262
2009-05-050.77052.85110.00060.0779
2009-05-040.76992.85010.01481.9600
2009-04-300.75512.82510.00620.8279
2009-04-290.74892.81460.01371.8634
2009-04-280.73522.7915-0.0044-0.5949
2009-04-270.73962.7989-0.0116-1.5442
2009-04-240.75122.81850.00390.5219
2009-04-230.74732.81190.00550.7414
2009-04-220.74182.8026-0.0190-2.4974
2009-04-210.76082.8347-0.0089-1.1563
2009-04-200.76972.84970.00911.1964
2009-04-170.76062.8343-0.0049-0.6401
2009-04-160.76552.8426-0.0031-0.4033
2009-04-150.76862.84790.00520.6812
2009-04-140.76342.83910.00911.2064
2009-04-130.75432.82370.00911.2211
2009-04-100.74522.80830.02152.9708
2009-04-090.72372.77200.00670.9344
2009-04-080.71702.7607-0.0132-1.8077


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