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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.06772.6177-0.0430-3.8714
2007-02-261.11072.66070.01111.0095
2007-02-161.09962.64960.00120.1092
2007-02-151.09842.64840.01141.0488
2007-02-141.08702.63700.01481.3803
2007-02-131.07222.62220.00810.7612
2007-02-121.06412.61410.01671.5944
2007-02-091.04742.5974-0.0029-0.2761
2007-02-081.05032.60030.00620.5938
2007-02-071.04412.59410.01151.1137
2007-02-061.03262.58260.00660.6433
2007-02-051.02602.5760-0.0075-0.7257
2007-02-021.03352.5835-0.0169-1.6089
2007-02-011.05042.6004-0.0036-0.3416
2007-01-311.05402.6040-0.0259-2.3984
2007-01-301.07992.6299-0.0016-0.1479
2007-01-291.08152.63150.01201.1220
2007-01-261.06952.61950.01261.1922
2007-01-251.05692.6069-0.0068-0.6393
2007-01-241.06372.61370.00180.1695
2007-01-231.06192.61190.01241.1815
2007-01-221.04952.59950.01921.8635
2007-01-191.03032.58030.02722.7116
2007-01-181.46312.5531-0.0087-0.5911
2007-01-171.47182.5618-0.0006-0.0407
2007-01-161.47242.56240.01801.2376
2007-01-151.45442.54440.02561.7917
2007-01-121.77882.5188-0.0301-1.6640
2007-01-111.80892.5489-0.0058-0.3196
2007-01-101.81472.55470.02491.3912
2007-01-091.78982.52980.04372.5027
2007-01-081.74612.48610.04262.5007
2007-01-051.70352.4435-0.0071-0.4151
2007-01-041.71062.4506-0.0068-0.3959
2006-12-311.96742.4574-0.0001-0.0051
2006-12-291.96752.45750.02911.5012
2006-12-281.93842.4284-0.0051-0.2624
2006-12-271.94352.43350.03721.9514
2006-12-261.90632.3963-0.0044-0.2303
2006-12-251.91072.40070.02741.4549


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