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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.63942.62970.00210.3295
2008-12-030.63732.62610.00941.4971
2008-12-020.62792.61030.00440.7057
2008-12-010.62352.60280.00691.1190
2008-11-280.61662.5912-0.0027-0.4360
2008-11-270.61932.59570.00681.1102
2008-11-260.61252.58430.00170.2783
2008-11-250.61082.5814-0.0024-0.3914
2008-11-240.61322.5854-0.0064-1.0329
2008-11-210.61962.5963-0.0010-0.1611
2008-11-200.62062.5979-0.0003-0.0483
2008-11-190.62092.59850.01141.8704
2008-11-180.60952.5792-0.0132-2.1198
2008-11-170.62272.60150.00701.1369
2008-11-140.61572.58970.01031.7014
2008-11-130.60542.57230.00821.3731
2008-11-120.59722.5584-0.0014-0.2339
2008-11-110.59862.5608-0.0012-0.2001
2008-11-100.59982.56280.01332.2677
2008-11-070.58652.5404-0.0026-0.4414
2008-11-060.58912.5448-0.0055-0.9250
2008-11-050.59462.55400.00761.2947
2008-11-040.58702.5412-0.0028-0.4747
2008-11-030.58982.5459-0.0006-0.1016
2008-10-310.59042.54690.00000.0000
2008-10-300.59042.54690.00480.8197
2008-10-290.58562.5388-0.0012-0.2045
2008-10-280.58682.54090.00450.7728
2008-10-270.58232.5333-0.0132-2.2166
2008-10-240.59552.5556-0.0035-0.5843
2008-10-230.59902.56150.00270.4528
2008-10-220.59632.55690.00110.1848
2008-10-210.59522.55510.00080.1346
2008-10-200.59442.55370.00430.7287
2008-10-170.59012.5464-0.0031-0.5226
2008-10-160.59322.5517-0.0070-1.1663
2008-10-150.60022.5635-0.0067-1.1040
2008-10-140.60692.5748-0.0035-0.5734
2008-10-130.61042.58070.00410.6762
2008-10-100.60632.5738-0.0118-1.9091


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