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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.71042.74960.00150.2116
2008-08-050.70892.7470-0.0107-1.4869
2008-08-040.71962.7651-0.0055-0.7585
2008-08-010.72512.77440.00070.0966
2008-07-310.72442.7732-0.0098-1.3348
2008-07-300.73422.7898-0.0024-0.3258
2008-07-290.73662.7938-0.0027-0.3652
2008-07-280.73932.79840.00230.3121
2008-07-250.73702.7945-0.0040-0.5398
2008-07-240.74102.80130.00951.2987
2008-07-230.73152.7852-0.0027-0.3677
2008-07-220.73422.7898-0.0015-0.2039
2008-07-210.73572.79230.01091.5039
2008-07-180.72482.77390.00801.1161
2008-07-170.71682.7604-0.0004-0.0558
2008-07-160.71722.7611-0.0069-0.9529
2008-07-150.72412.7727-0.0141-1.9101
2008-07-140.73822.79650.00320.4354
2008-07-110.73502.7911-0.0023-0.3119
2008-07-100.73732.7950-0.0029-0.3918
2008-07-090.74022.79990.01772.4498
2008-07-080.72252.77000.00450.6267
2008-07-070.71802.76240.02383.4284
2008-07-040.69422.7222-0.0048-0.6867
2008-07-030.69902.73030.01111.6136
2008-07-020.68792.71160.00180.2624
2008-07-010.68612.7085-0.0168-2.3901
2008-06-300.70292.73690.00090.1282
2008-06-270.70202.7354-0.0237-3.2658
2008-06-260.72572.77540.00200.2764
2008-06-250.72372.77200.01962.7837
2008-06-240.70412.73890.01442.0879
2008-06-230.68972.7146-0.0130-1.8500
2008-06-200.70272.73660.00721.0352
2008-06-190.69552.7244-0.0347-4.7521
2008-06-180.73022.78300.02042.8740
2008-06-170.70982.7486-0.0166-2.2852
2008-06-160.72642.7766-0.0048-0.6565
2008-06-130.73122.7847-0.0123-1.6543
2008-06-120.74352.8055-0.0110-1.4579


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