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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.66432.9926-0.0009-0.1353
2012-03-210.66522.9941-0.0027-0.4043
2012-03-200.66792.9986-0.0090-1.3296
2012-03-190.67693.0138-0.0003-0.0443
2012-03-160.67723.01440.00951.4228
2012-03-150.66772.99830.00040.0599
2012-03-140.66732.9976-0.0101-1.4910
2012-03-130.67743.01470.00270.4002
2012-03-120.67473.01010.00040.0593
2012-03-090.67433.00950.00811.2159
2012-03-080.66622.99580.00370.5585
2012-03-070.66252.9895-0.0034-0.5106
2012-03-060.66592.9953-0.0051-0.7601
2012-03-050.67103.0039-0.0028-0.4156
2012-03-020.67383.00860.00630.9438
2012-03-010.66752.99800.00020.0300
2012-02-290.66732.9976-0.0005-0.0749
2012-02-280.66782.9985-0.0004-0.0599
2012-02-270.66822.99920.00140.2100
2012-02-240.66682.99680.00701.0609
2012-02-230.65982.98500.00240.3651
2012-02-220.65742.98090.00530.8128
2012-02-210.65212.97200.00410.6327
2012-02-200.64802.96500.00060.0927
2012-02-170.64742.9640-0.0008-0.1234
2012-02-160.64822.9654-0.0030-0.4607
2012-02-150.65122.97040.00310.4783
2012-02-140.64812.9652-0.0013-0.2002
2012-02-130.64942.96740.00060.0925
2012-02-100.64882.96640.00190.2937
2012-02-090.64692.96320.00210.3257
2012-02-080.64482.95960.00811.2722
2012-02-070.63672.9460-0.0059-0.9181
2012-02-060.64262.95590.00420.6579
2012-02-030.63842.94880.00130.2040
2012-02-020.63712.94660.00651.0308
2012-02-010.63062.9357-0.0023-0.3634
2012-01-310.63292.93950.00170.2693
2012-01-300.63122.9367-0.0047-0.7391
2012-01-200.63592.94460.01141.8255


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